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日期单位净值累计净值日增长率11-100.79603.29800.51%11-090.79203.29400.51%周六日无交易，无净值。
按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定：基金分红每年至少一次，基金分红主要有两种方式：一种是现金分红，一种是红利再投资。
一般来说，基金分红需要满足以下原则1.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；3.如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配。关于050001，050001什么时分红的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。
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